|
Предварительно утвержден |
Утвержден |
||||
|
Советом директоров |
Общим собранием акционеров |
||||
|
ОАО «Челно-Вершинский машзавод» 04.06.2012г. |
ОАО «Челно-Вершинский машзавод» 28.06.2012 г. |
||||
|
Протокол от «07» июня 2012 г. |
Протокол от «02» июля 2012 г. |
||||
|
Председатель Совета директоров |
Председатель общего собрания |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т.С. Эйвазов |
|
|
|
М.М. Гайнетдинова |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»
по итогам работы за 2011 год
Генеральный директор Н.А. Бурзуев
Главный бухгалтер М.М. Гайнетдинова
Содержание
|
№ п.п. |
|
Стр. |
|
1 |
Положение в отрасли |
3 |
|
2 |
Приоритетные направления деятельности Общества |
3 |
|
3 |
Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности |
3 |
|
4 |
Перспективы развития Общества |
3 |
|
5 |
Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году |
4 |
|
6 |
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества |
4 |
|
7 |
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества |
4 |
|
8 |
Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году |
5 |
|
9 |
Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году |
5 |
|
10 |
Состав совета директоров Общества |
5 |
|
11 |
Состав исполнительных органов Общества |
7 |
|
12 |
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года |
7 |
|
13 |
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения |
8 |
|
14 |
Дополнительная информация для акционеров |
8 |
1. Положение в отрасли
Период деятельности Общества – с 1993г.
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает как умеренно оптимистичные.
По мнению органов управления Общества, тенденции развития Общества, в целом, соответствуют общеотраслевым тенденциям.
Основными видами деятельности общества является - производство машин для животноводства.
Основными факторами, влияющими на состояние деятельности общества, являются:
- принятие национальной программы развития АПК
- развитие фермерского хозяйства в РФ.
Несмотря на наличие остаточных явлений кризиса мировой экономики, и в частности, в экономике отрасли, в Обществе остановлено сокращение объемов выпуска и реализации продукции, в связи с чем развития общества в 2011 году, по мнению органов управления, оцениваются как средне оптимистичные.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Главным приоритетом деятельности Общества остаются ее уставные функции и, в первую очередь, извлечение прибыли из любых не запрещенных законодательно видов деятельности при сохранении экономической и финансовой стабильности Общества.
3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
В соответствии с решениями Совета директоров Общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- завершение освоения комплексной поставки и монтажа технологического оборудования для предприятий АПК.
- освоение нового доильного оборудования для фермерских хозяйств.
- освоение воздушных резервуаров для железнодорожных вагонов.
- освоение тарных изделий для общепромышленного назначения.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году, в целом, как успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить своё функционирование, закончила отчётный период с прибылью.
Основные показатели производственной деятельности за 2011 год и финансовые результаты деятельности Общества составили:
|
Наименование показателя |
2011 г. |
|
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. |
62 636 |
|
Выручка, тыс. руб. |
190 194 |
|
Валовая прибыль, тыс. руб. |
38 129 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. |
3 983 |
|
Кредиторская задолженность, тыс. руб., в том числе: |
58 776 |
|
- задолженность перед бюджетом; |
1 737 |
|
Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе: |
14 120 |
|
-задолженность бюджета; |
нет |
Основные рынки сбыта продукции - клиенты Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского, Северо-Кавказского, Центрально-Чернозёмного, Поволжского, Западно-Сибирского экономического районов и Республика Беларусь
4. Перспективы развития Общества
Для улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:
- завершение освоения комплексной поставки и монтажа технологического оборудования для предприятий АПК.
- освоение нового агрегата индивидуального доения для фермерских хозяйств по техническим
характеристикам не уступающим зарубежным аналогам.
По мнению органов управления, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:
- увеличение объёма выпуска на 10 %
- увеличение объёма продаж на 10 %
- увеличение доли рынка на 2 %
- увеличение прибыли на 10 %
Фактические результаты и плановые задания на период 2012-2013 г.г.
|
Наименование показателя: |
Отчётный год (2011 г.) |
2012 г. |
2013 г. |
|
Объём продаж (тыс. руб.) |
190 194 |
209000 |
230000 |
|
Производительность труда |
712 |
725 |
740 |
|
Доля рынка, % |
10 |
11 |
12 |
|
Прибыль (до налогообложения) |
5345 |
5900 |
6500 |
Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности общество предполагает осуществить следующие действия:
- прогрессивная ценовая политика
- модернизация существующего парка оборудования
- расширение производства
Планируемые направления использования чистой прибыли в текущем периоде - использование этих средств в качестве оборотных.
5. Информация об объемах использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
|
|
Вид энергоресурса |
Объем в натуральном выражении |
Объем в денежном выражении (с НДС), руб. |
Примечание |
|
1. |
Тепловая энергия |
2 348 520 квт. час. |
6 480 000 |
|
|
2. |
Электрическая энергия |
67 818 л |
1 548 000 |
|
|
3. |
Бензин автомобильный |
109 552 л |
2 527 000 |
|
|
4. |
Топливо дизельное |
685 000 куб.м. |
2 870 000 |
|
|
5. |
Газ естественный (природный) |
2 348 520 квт. час. |
6 480 000 |
|
|
6. |
Иные виды энергоресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф и др.) |
- |
- |
Не используются
|
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается нераспределенной для ее использования в качестве оборотных средств и в целях развития производства.
Категория (тип) акций: обыкновенные
По акциям этой категории за предыдущие 5 лет дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Категория (тип) акций: привилегированные
Дивидендный период: 2007 г.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов, руб.: 106 450
Общий размер выплаченных дивидендов, руб.: 87 110
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 23.08.2008
Дивиденды не выплачены тем акционерам - физическим лицам, которые не обратились за их получением в установленном порядке (т.е. в кассу Общества).
Дивидендный период: 2008 – 2010 г.г.
По акциям этой категории дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Полученную в 2011 г. чистую прибыль (в размере 3 983 тыс. руб.) Советом директоров рекомендовано использовать на аналогичные цели, за исключением незначительной ее части, направляемой на обязательное пополнение резервного фонда.
Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
По мнению органов управления Общества, отраслевые, региональные и финансовые риски ощутимого влияния на деятельность Общества оказывать не могут.
Учитывая, что финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, существенных правовых рисков не имеется.
Все риски, связанные с основными видами деятельности эмитента являются прогнозируемыми, при этом отсутствуют риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Вместе с тем, осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
8. Сведения о совершенных крупных сделках
Крупные сделки в 2011 г. не совершались.
9. Сведения о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В 2011 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об АО" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
Предмет
сделки и иные существенные условия сделки:
Группа взаимосвязанных сделок (Договоры № 111314/0007-7 (об ипотеке), №
111314/0007-5 (о залоге оборудования), № 111314/0007-4 (о залоге транспортных
средств) от 18.07.2011 г.), совершенных в целях обеспечения надлежащего
исполнения обязательств ЗАО "Медхим" по Договору об открытии
кредитной линии № 111314/0007 от 18.07.2011г. с ОАО "Россельхозбанк".
В залог предоставлено 13 объектов недвижимого имущества, расположенных по
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, ул.
Заводская, д. 24, а также движимое имущество (оборудование в количестве 119
единиц и транспортные средства в количестве 19 единиц.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 240 509 351
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.86
Общая
залоговая стоимость предмета залога была установлена в размере 240 509 351 руб.
Суммарная остаточная стоимость предмета залога (по данным бухгалтерской
отчетности эмитента на 31.03.2011 г.: 8 366 000 руб.
Стороны сделки: Залогодатель - эмитент (ОАО "Челно-Вершинский машзавод"). Залогодержатель - ОАО "Россельхозбанк". Выгодоприобретатель - ЗАО "Медхим".
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 10.07.2013 г.
Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, были признаны:
- Эйвазов Талат Сейфулла оглы.
Основания, по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - член Совета директоров, владеющий более, чем 20 % голосующих акций эмитента, и одновременно являющийся генеральным директором выгодоприобретателя (ЗАО "Медхим") по этой сделке.
Иные
заинтересованные лица по этой сделке:
- ООО «ТПК «Бетта» (в котором директор и единственный участник - Эйвазов Талат
С.) владеет 1 % голосующих акций эмитента, но одновременно владеет более чем
20 % голосующих акций ЗАО "Медхим" - выгодоприобретателя по этой
сделке;;
- Эйвазов Тельман С. (брат Эйвазова Талата
С.) владеет более чем 20 %. голосующих акций эмитента;
- Эйвазова Н.Ф. (жена Эйвазова Талата С.) владеет более чем 20 %. голосующих
акций эмитента;.
Решение об одобрении данной сделки принято 30.06.2011 г. Общим собранием акционеров (Протокол № б/н от 04.07.2011).
10. Состав совета директоров Общества
В 2011 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 30.06.2011 г. в Совет директоров были избраны:
Год рождения: 1974г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
- ООО «Агропромлизинг»: 2005 г. – 2011 г. – заместитель директора;
- ООО «Ветфарм»: 2005г. – 2009 г. – директор
- ОАО «Зооветснаб»: 2006г. – 2011 г. – генеральный директор.
- ООО «Ветхим»: с 2008 г. по настоящее время – директор.
Доля в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента: не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является братом члена Совета директоров – Бурзуева Новруза Арзуман оглы.
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
ОАО «Челно-Вершинский машзавод» – с 2002 г. по настоящее время – генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента: не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является братом члена Совета директоров – Бурзуева Илдырыма Арзуман оглы.
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
- ОАО «Челно-Вершинский машзавод»: с 2002 г. по настоящее время – главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – родственных связей не имеет.
Год рождения: 1944г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
- ООО «ТПК «Бетта»: 2006г. – 2007г. – начальник юридического отдела
- ООО «Агропромлизинг» с 2007г. по настоящее время – начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – родственных связей не имеет.
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
- СамГТУ: с 2004 – по настоящее время – преподаватель
- ООО «Агропромлизинг»: с 2008 г. по 2009 г. – коммерческий директор
- ООО «Медхим»: с 2009 г. по 2012 г. – директор ОП, коммерческий директор
- ОАО «Челно-Вершинский машзавод»: с 2009г. по настоящее время – зам. коммерческого директора
Доля в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – родственных связей не имеет
Год рождения: 1967 г.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
- ООО «Торгово-промышленная компания «Бетта»: с 2003 г. по настоящее время – директор.
- ЗАО «Медхим»: с 2009 г. по настоящее время – генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 22,53 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 23,74 %
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – является братом члена Совета директоров – Эйвазова Тельмана Сейфуллаевича.
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
- ООО «ССК «Кавказэнергомонтаж»: 2001г. – 2007г.г. – директор;
- ООО «Сорбент»: 2005г. – 2009г. – директор
- ОАО «Системсервис»: 2007 г. – 2008г. – генеральный директор;
- ООО «Системсервис»:2008 г – 2008 г. – генеральный директор;
- ОАО «Челно-Вершинский машзавод»: с 2009 г. по настоящее время – заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 22,53 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 23,74 %
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – является братом члена Совета директоров – Эйвазова Талата Сейфулла оглы.
До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 30.06.2011 г. в Совет директоров Общества в течении 2011 года входили те же лица.
В течение 2011 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями Общества:
|
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров |
Дата сделки |
Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное) |
Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
|
Бурзуев Илдырым Арзуман оглы |
15.09.2011 |
Продажа |
240 408 обыкновенных акции |
11. Состав исполнительных органов Общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором Общества является:
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
ОАО «Челно-Вершинский машзавод» – с 2002г. по настоящее время – генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента: не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является братом члена Совета директоров – Бурзуева Илдырыма Арзуман оглы.
Опционы эмитента и его дочерних и зависимых обществ членам Совета директоров и генеральному директору не предоставлялись
Члены Совета директоров и генеральный директор не имеют долей в дочерних/зависимых обществах, в связи с отсутствием таковых обществ.
Члены Совета директоров и генеральный директор не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти и не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
Вознаграждение Генерального директора определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также по результатам работы Общества Генеральному директору могут выплачиваться дополнительные вознаграждения, размер и периодичность которых определяет Председатель Совета директоров.
В 2011 г. выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров не производились. Решения о выплате дополнительных вознаграждения Генеральному директору не принимались.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утверждался Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
На практике деятельность Общества строилась в соответствии с принципами и положениями Кодекса корпоративного поведения, предусматривающими строгое соблюдение прав акционеров, включая миноритарных акционеров, строгое соблюдение Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, своевременное раскрытие информации о деятельности Общества и т.д. Об этом свидетельствует отсутствие конфликтов между органами управления и акционерами, между Советом директоров и исполнительным органом.
14. Дополнительная информация для акционеров
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Челно-Вершинский машиностроительный завод»
Сокращенное наименование: ОАО «Челно-Вершинский машзавод»
Место нахождения: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24.
Почтовый адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24.
Краткое описание истории создания и развития эмитента.
Открытое акционерное общество «Челно-Вершинский машиностроительный завод» создано 04.11.1993г. путем приватизации государственного предприятия – Челно-Вершинского машиностроительного завода оборудования животноводческих ферм, созданного в 1974г. на базе основанной в 1938 году мастерской по ремонту сельскохозяйственной техники Совхозреммаштреста Куйбышевской области.
Основная цель деятельности: извлечение прибыли.
Контактная информация
Место нахождения эмитента: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24
Место нахождения единоличного исполнительного органа:
446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24
Телефон: (84651) 2 19 98; Факс: (84651) 2 19 98;
Адрес электронной почты: e-mail: chvmz@samtel.ru
Адрес в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте: http://www.chvmz.narod.ru/
ИНН: 6385001612
Уставный капитал Общества равен 1 067 031 руб. и разделен на 1 012 773 шт. обыкновенных акций и 54 258 шт. привилегированных акций номиналом 1 руб.
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг.
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 1 012 773 шт.
Дата регистрации: 12.11.1993, Регистрационный номер: 1-01-01233-Е
Вид: акции
Категория (тип): привилегированные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 54 258 шт.
Дата регистрации: 12.11.1993, Регистрационный номер: 2-01-01233-Е
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РЕЕСТР», (Самарский филиал «Рег-Тайм»)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЕЕСТР»
Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2
Место нахождения Самарского филиала «Рег-Тайм»: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413
ИНН: 7704028206, ОГРН: 1027700047275
Контактные телефоны регистратора: (846) 270-79-10, 270-79-12