|
Предварительно утвержден |
Утвержден |
||||
|
Советом директоров |
Общим собранием акционеров |
||||
|
ОАО «Челно-Вершинский машзавод» 01.06.2011г. |
ОАО «Челно-Вершинский машзавод» 30.06.2011г. |
||||
|
Протокол от «06» июня 2011 г. |
Протокол от «04» июля 2011 г. |
||||
|
Председатель Совета директоров |
|
Председатель общего собрания |
|||
|
п/п |
Т.С. Эйвазов |
|
|
п/п |
Н.А. Бурзуев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»
по итогам работы за 2010 год
Генеральный директор Н.А. Бурзуев
Главный бухгалтер М.М. Гайнетдинова
Содержание
|
№ п.п. |
|
Стр. |
|
1 |
Сведения об Обществе |
3 |
|
2 |
Положение в отрасли |
4 |
|
3 |
Приоритетные направления деятельности Общества |
4 |
|
4 |
Основные показатели производственной деятельности за 2010 год и финансовые результаты деятельности Общества |
4 |
|
5 |
Информация об объемах использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов |
4 |
|
6 |
Перспективы развития Общества |
5 |
|
7 |
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества |
5 |
|
8 |
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества |
6 |
|
9 |
Сведения о совершенных крупных сделках |
6 |
|
10 |
Сведения о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность |
6 |
|
11 |
Сведения об органах управления |
6 |
|
12 |
Сведения о работе совета директоров |
8 |
|
13 |
Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления Общества |
8 |
|
14 |
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения |
8 |
1. Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Челно-Вершинский машиностроительный завод»
Сокращенное наименование
ОАО «Челно-Вершинский машзавод»
Место нахождения: Россия, 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24.
Почтовый адрес: Россия, 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24.
Краткое описание истории создания и развития эмитента.
Открытое акционерное общество «Челно-Вершинский машиностроительный завод» создано 04.11.1993г. путем приватизации государственного предприятия – Челно-Вершинского машиностроительного завода оборудования животноводческих ферм, созданного в 1974г. на базе основанной в 1938 году мастерской по ремонту сельскохозяйственной техники Совхозреммаштреста Куйбышевской области.
Основная цель деятельности: извлечение прибыли.
Контактная информация
Место нахождения эмитента:
Россия, 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
Россия, 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24
Телефон: (84651) 2 19 98;
Факс: (84651) 2 19 98;
Адрес электронной почты: e-mail: chvmz@samtel.ru
Адрес в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте: http://www.chvmz.narod.ru/
Идентификационный номер налогоплательщика: 6385001612
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг.
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 1 012 773шт.
Общий объем выпуска: 1 012 773 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Регистрационный номер: 1-01-01233-Е
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска: не имеется
Порядковый номер выпуска: 2
Вид: акции
Категория (тип): привилегированные
Количество размещенных ценных бумаг: 4 258 шт.
Общий объем выпуска: 4 258 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 12.11.1993 г.
Регистрационный номер: 2-01-01233-Е.
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): не имеются
Дополнительный выпуск:
Вид: акции
Категория (тип): привилегированные
Количество размещаемых ценных бумаг: 50 000 шт.
Общий объем выпуска: 50 000 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Способ размещения: путем закрытой подписки
Сроки размещения: с 12.08.2010 г. по 04.08.2011 г.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 04.08.2010 г.
Регистрационный номер: 2-01-01233-Е-001D
Акции выпуска
находятся в процессе размещения
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): не предусмотрен.
2. Положение в отрасли
Основными видами деятельности общества является - производство машин для животноводства.
Основными факторами, влияющими на состояние деятельности общества, являются:
- принятие национальной программы развития АПК
- развитие фермерского хозяйства в РФ.
Несмотря на наличие остаточных явлений кризиса мировой экономики, и в частности, в экономике отрасли, в Обществе остановлено сокращение объемов выпуска и реализации продукции, в связи с чем развития общества в 2010 году, по мнению органов управления, оцениваются как средне оптимистичные.
Для улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:
- завершение освоения комплексной поставки и монтажа технологического оборудования для предприятий АПК.
- освоение нового агрегата индивидуального доения для фермерских хозяйств по техническим
характеристикам не уступающим зарубежным аналогам.
По мнению органов управления, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:
- увеличение объёма выпуска на 10 %
- увеличение объёма продаж на 10 %
- увеличение доли рынка на 2 %
- увеличение прибыли на 10 %
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- завершение освоения комплексной поставки и монтажа технологического оборудования для предприятий АПК.
- освоение нового доильного оборудования для фермерских хозяйств.
- освоение воздушных резервуаров для железнодорожных вагонов.
- освоение тарных изделий для общепромышленного назначения.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году, в целом, как успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить своё функционирование, закончила отчётный период с прибылью.
4. Основные показатели производственной деятельности за 2010 год и финансовые результаты деятельности Общества
|
Наименование показателя |
2010 г. |
|
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. |
38 652 |
|
Производительность труда тыс. руб./чел. |
637 |
|
Выручка, тыс. руб. |
156 234 |
|
Валовая прибыль, тыс. руб. |
31 942 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. |
3 265 |
|
Кредиторская задолженность, тыс. руб., в том числе: |
37 638 |
|
- задолженность перед бюджетом; |
2 779 |
|
- задолженности по вексельным обязательствам |
Нет |
|
Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе: |
12 982 |
|
-задолженность бюджета; |
нет |
|
-задолженность по вексельным обязательствам. |
нет |
Основные рынки сбыта продукции - клиенты Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского, Северо-Кавказского, Центрально-Чернозёмного, Поволжского, Западно-Сибирского экономического районов и Республика Беларусь
5. Информация об объемах использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
|
|
Вид энергоресурса |
Объем в натуральном выражении |
Объем в денежном выражении (с НДС), руб. |
Примечание |
|
1. |
Тепловая энергия |
682 710 куб. м. |
2 018 000 |
|
|
2. |
Электрическая энергия |
2 278 000 квт. час. |
6 221 000 |
|
|
3. |
Бензин автомобильный |
67 140 л |
1 351 000 |
|
|
4. |
Топливо дизельное |
90 987 л |
1 704 000 |
|
|
5. |
Иные виды энергоресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ, уголь, горючие сланцы, торф и др.) |
- |
- |
Не используются
|
6. Перспективы развития Общества
Фактические результаты и плановые задания на период 2010-2012 г.г.
|
Наименование показателя: |
Отчётный год (2010 г.) |
2011 г. |
2012 г. |
|
Объём продаж (тыс. руб.) |
156 234 |
165 000 |
175 000 |
|
Производительность труда |
637 |
660 |
670 |
|
Доля рынка, % |
10 |
11 |
12 |
|
Прибыль (до налогообложения) |
4 255 |
4 500 |
5 000 |
Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности общество предполагает осуществить следующие действия:
- агрессивная ценовая политика
- модернизация существующего парка оборудования
- расширение производства
Планируемые направления использования чистой прибыли в текущем периоде - использование этих средств в качестве оборотных.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Категория (тип) акций: обыкновенные
По акциям этой категории за предыдущие 5 лет дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Категория (тип) акций: привилегированные
Дивидендный период: 2005 г.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 10
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов, руб.: 42 580
Общий размер выплаченных дивидендов, руб.: 36 267
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 9.07.2006
Дивиденды в сумме 6 313 руб., невостребованные акционерами в течении 3-х лет после истечения установленного срока, списаны на внереализационные доходы эмитента в ноябре 2009 г.
Дивидендный период: 2006 г.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 47.13
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов, руб.: 200 680
Общий размер выплаченных дивидендов, руб.: 174 966
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 21.08.2007
Дивиденды в сумме 25 714 руб., невостребованные акционерами в течении 3-х лет после истечения установленного срока, списаны на нераспределенную прибыль эмитента в декабре 2010 г.
Дивидендный период: 2007 г.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов, руб.: 106 450
Общий размер выплаченных дивидендов, руб.: 87 110
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 23.08.2008
Дивиденды не выплачены тем акционерам - физическим лицам, которые не обратились за их получением в установленном порядке (т.е. в кассу Общества).
Дивидендный период: 2008 – 2009 г.г.
По акциям этой категории дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Дивидендный период: 2010 г.
В течении года промежуточные дивиденды (по итогам I – III кварталов) не объявлялись и не выплачивались. Решением Совета директоров (Протокол от 06.06.2011г.) годовому общему собранию акционеров рекомендовано дивиденды по итогам 2010 г. не объявлять и не выплачивать.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
По мнению органов управления Общества, отраслевые, региональные и финансовые риски ощутимого влияния на деятельность Общества оказывать не могут.
Учитывая, что финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, существенных правовых рисков не имеется.
Все риски, связанные с основными видами деятельности эмитента являются прогнозируемыми, при этом отсутствуют риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
9. Сведения о совершенных крупных сделках
Крупные сделки в 2010 г. не совершались.
10. Сведения о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2010 г. не совершались.
11. Сведения об органах управления
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор
Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров.
Члены совета директоров.
Год рождения: 1974г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Должности и место работы:
- ООО «Агропромлизинг»: с 2005 г. по настоящее время – заместитель директора;
- ООО «Ветфарм»: 2005 – 2009 г. – директор
- ОАО «Зооветснаб»: с 2006 г. по настоящее время – генеральный директор.
- ООО «Ветхим»: с 2008 г. по настоящее время – директор.
Доля в уставном капитале эмитента: 23,64 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 23,74 %
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является братом члена Совета директоров – Бурзуева Новруза Арзуман оглы.
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
ОАО «Челно-Вершинский машзавод» – с 2002г. по настоящее время – генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является братом члена Совета директоров – Бурзуева Илдырыма Арзуман оглы.
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
- ОАО «Челно-Вершинский машзавод»: с 2002 по настоящее время – главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – родственных связей не имеет.
Год рождения: 1944г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
- СГУ РФФИ, Самарское региональное отделение: 2004г. – 2006г. – консультант
- ООО «ТПК «Бетта»: 2006г. – 2007г. – начальник юридического отдела
- ООО «Агропромлизинг» с 2007г. по настоящее время – начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
- СамГТУ: с 2004 – по настоящее время – преподаватель
- ООО «Агропромлизинг»: с 2008 г. по 2009 г. – коммерческий директор
- ООО «Медхим»: с 2009 г. по 2010 г. – директор ОП, с 2010 г. по настоящее время – коммерческий директор
- ОАО «Челно-Вершинский машзавод»: с 2009г. по настоящее время – зам. коммерческого директора
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Год рождения: 1967 г.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
- ООО «Торгово-промышленная компания «Бетта»: с 2003 г. по настоящее время – директор.
- ЗАО «Медхим»: с 2009 г. по настоящее время – генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 23,64 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 23,74 %
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – является братом члена Совета директоров – Эйвазова Тельмана Сейфуллаевича.
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
- ООО «ССК «Кавказэнергомонтаж»: 2001г. – 2007г.г. – директор;
- ООО «Сорбент»: с2005г. по настоящее время – директор
- ОАО «Системсервис»: 2007 г. – 2008г. – генеральный директор;
- ООО «Системсервис»:2008 г – 2008 г. – генеральный директор;
- ОАО «Челно-Вершинский машзавод»: с 2009 г. по настоящее время – заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 23,64 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 23,74 %
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – является братом члена Совета директоров – Эйвазова Талата Сейфулла оглы.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
ОАО «Челно-Вершинский машзавод» – с 2002г. по настоящее время – генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента: не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является братом члена Совета директоров – Бурзуева Илдырыма Арзуман оглы.
Опционы эмитента и его дочерних и зависимых обществ членам Совета директоров и генеральному директору не предоставлялись
Члены Совета директоров и генеральный директор не имеет долей в дочерних/зависимых обществах, в связи с отсутствием таковых обществ.
Члены Совета директоров и генеральный директор не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти и не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
12. Сведения о работе совета директоров
За отчетный период было проведено 5 заседаний совета директоров.
Всего рассмотрено 15 вопросов, в том числе:
организационные вопросы – 10;
вопросы финансово-хозяйственной деятельности – 5;
Принятые решения по всем вопросам нашли отражение в соответствующих протоколах заседаний совета директоров.
13. Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления Общества
Решения о выплате вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам совета директоров и генеральному директору не принимались, выплаты не производились.
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Деятельность Общества строилась в соответствии с принципами и положениями Кодекса корпоративного поведения, предусматривающими строгое соблюдение прав акционеров, включая миноритарных акционеров, строгое соблюдение Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, своевременное раскрытие информации о деятельности Общества и т.д. Об этом свидетельствует отсутствие конфликтов между органами управления и акционерами, между советом директоров и исполнительным органом.